logarelogare

Controlează numerarul și plățile în timp real

Vizibilitate completă asupra fluxurilor de numerar, plăților și decontărilor — fără Excel și surprize la final de lună.

Video preview
Pentru echipe de trezorerie și financiar

Pentru echipele care au nevoie ca cash flow-ul, plățile, reconcilierea bancară și controlul financiar să funcționeze din aceeași imagine operațională.

Pentru cine este această pagină

  • Echipe de financiar și trezorerie care gestionează plăți, încasări, mișcări bancare și lichiditate pe termen scurt.
  • CFO și manageri financiari care au nevoie de vizibilitate mai bună asupra obligațiilor, creanțelor și poziției zilnice de cash.
  • Companii care vor ca trezoreria, operațiunile și contabilitatea să lucreze pe aceeași realitate financiară, nu pe fișiere separate și handoff-uri întârziate.

Semne că trezoreria a depășit instrumentele separate

  • Poziția de cash este reconstruită din mai multe rapoarte, în loc să fie vizibilă într-o singură imagine operațională.
  • Plățile, încasările și mișcările bancare sunt controlate prea târziu pentru că echipele le reconciliază manual.
  • Deciziile financiare sunt încetinite de lipsa de vizibilitate asupra obligațiilor, încasărilor și riscului de lichiditate pe termen scurt.
Context România

De ce au nevoie echipele de trezorerie din România

În operațiunile din România, controlul trezoreriei depinde de vizibilitate la timp asupra cash flow-ului, reconcilierii bancare, plăților, încasărilor și obligațiilor. Echipele au nevoie de aceeași imagine financiară de lucru care leagă activitatea operațională de impactul real în cash, nu de verificări întârziate între sisteme separate.

  • Vizibilitate mai bună asupra poziției zilnice de cash, obligațiilor, creanțelor și momentului plăților.
  • Control mai clar asupra mișcărilor bancare, reconcilierii și impactului operațional în cash.
  • Mai puține întârzieri între activitatea comercială, evidența contabilă și deciziile de trezorerie.
Workflow

Cum lucrează echipele de trezorerie într-o singură platformă

  1. 1

    Înregistrezi și colectezi

    Încasările, obligațiile și tranzacțiile relevante pentru bancă intră în sistem cu contextul financiar necesar pentru control, nu doar pentru raportare ulterioară.

  2. 2

    Reconciliezi și monitorizezi

    Echipele urmăresc plățile, încasările și mișcările bancare în același flux, cu mai puține puncte oarbe între operațiuni și contabilitate.

  3. 3

    Planifici și decizi

    Managerii văd presiunea de lichiditate, obligațiile apropiate și riscurile de trezorerie suficient de devreme ca să intervină înainte ca problemele de cash să afecteze business-ul.

Operațiuni de trezorerie

În trezorerie, dovada reală este dacă echipa poate avea încredere în imaginea de cash pe care o vede

Când plățile, încasările, mișcările bancare și reconcilierea sunt legate într-un singur ERP, echipele de trezorerie reduc controlul manual, reacționează mai repede la presiunea de lichiditate și iau decizii cu mai puțină incertitudine.

Vrei să vezi cum funcționează în practică controlul de trezorerie?

Cere un demo pentru trezorerie ca să discuți cu echipa ta despre vizibilitatea cash flow-ului, plăți, încasări, reconciliere bancară și control financiar.

In interiorul sistemului

Setari suplimentare

- Imprumuturi si depozite - Plan de plati - Cerere de plata - Analiza termenelor - Scheme aprovizionare intre companii

Subsistemul de Trezorerie e:corg rezolvă problemele cheie ale controlului financiar

Planificarea fluxurilor de numerar

Evidența operațiunilor cu și fără numerar

Controlul utilizării numerarului

Gestionarea tranzacțiilor în valută

Lucrul cu persoanele responsabile

Monitorizarea decontărilor

Contabilitatea creditelor și împrumuturilor

Planificarea fluxurilor de numerar

Evidența operațiunilor cu și fără numerar

Controlul utilizării numerarului

Gestionarea tranzacțiilor în valută

Lucrul cu persoanele responsabile

Monitorizarea decontărilor

Contabilitatea creditelor și împrumuturilor

Calendarul de Plăți - controlul zilnic al numerarului

Calendarul de plăți oferă o imagine clară asupra tuturor încasărilor și plăților planificate, ajutând la gestionarea operațională a numerarului și la prevenirea blocajelor de lichiditate. Toate datele sunt consolidate automat din sistem - fără calcule manuale și fără surprize.

Analizarea fondurilor disponibile

Luarea deciziilor privind transferurile de fonduri

Aprobarea cererilor de plată și credit

Control înainte de plată

Înregistrezi și aprobi cererile de cheltuieli înainte ca banii să fie cheltuiți. Ai control clar asupra scopului, sumei și responsabilului pentru fiecare plată.

Limite clare pentru cheltuieli

Stabilești limite de cheltuieli pe companie, departamente sau persoane. Sistemul previne depășirile și utilizarea neautorizată a numerarului.

Vizibilitate completă asupra datoriilor

Urmărești creanțele, datoriile și compensările reciproce într-un singur sistem. Actele de reconciliere se formează rapid și corect.

Evidență simplă și trasabilitate totală

Înregistrezi încasările și plățile prin ordine de casă, cu evidență clară și control complet asupra mișcărilor de numerar.

Control asupra avansurilor interne

Gestionezi fondurile acordate angajaților pentru achiziții sau deplasări. Rapoartele de avans ajută la identificarea cheltuielilor nejustificate.

Plăți bancare integrate

Gestionezi operațiunile de încasare și plată din conturi bancare, trimiți documente de plată și imporți extrasele direct în e:corg.

Industrii

  • ERP pentru Producție

    Planifici MRP/BOM, programezi producția și urmărești costul real pe comandă, cu trasabilitate completă pe loturi.

    Vezi modulul

  • ERP pentru Logistică & Transport (TMS)

    Optimizezi rutele, monitorizezi livrările în timp real și ții costurile flotei sub control, ca să reduci kilometrii fără marfă și întârzierile.

    Vezi modulul

  • ERP pentru Distribuție & WMS

    Sincronizezi achizițiile, depozitul, comenzile și livrările, fără rupturi de stoc, suprastoc și blocaje operaționale.

    Vezi modulul

  • ERP pentru Servicii

    Automatizați contractele, facturarea și urmărirea serviciilor prestate. Mai puțin manual, mai mult control și predictibilitate.

    Vezi modulul

  • ERP pentru Retail & POS

    Sincronizezi prețurile, promoțiile, POS-ul și stocurile în magazine și online, ca să crești marja și să reduci pierderile.

    Vezi modulul

  • ERP pentru Agricultură

    Planifici pe sezoane, urmărești consumurile și costul pe cultură sau parcelă, cu vizibilitate clară asupra profitabilității.

    Vezi modulul

  • Integrare ERP pentru E-commerce

    Conectezi comenzile online, stocurile, facturarea și livrarea într-un singur flux, fără supravânzare și cu proces de la comandă la încasare mai rapid.

    Vezi modulul

Incepeti astazi!

Contactati-ne pentru o consultatie si o estimare detaliata a costurilor de implementare. Faceti primul pas catre imbunatatirea eficientei si competitivitatii afacerii dvs. cu e:corg!

Dog