logarelogare

Conturi bancare și plăți, configurate corect pentru România

e:corg ERP păstrează conturile bancare ale companiei și corelează plățile cu acestea, conform practicilor bancare locale.

Ce este disponibil acum

Fundația pentru lucrul cu conturi bancare este deja activă în e:corg ERP, pregătită pentru pasul următor: reconcilierea automată. Localizarea pentru integrarea cu băncile face ca structura conturilor bancare, monedele și plățile din e:corg ERP să corespundă modului în care lucrează companiile și băncile din România, ca bază pentru orice automatizare ulterioară pe zona de trezorerie.

Conturi bancare configurate per companie și valută

Plăți corelate cu contul bancar corect

Localizare conform practicilor bancare din România

Bază solidă pentru automatizări viitoare pe trezorerie

Ce este deja livrat în e:corg ERP

Localizarea integrării cu băncile este finalizată și disponibilă pentru companiile care folosesc e:corg ERP în România.

Conturi bancare configurate per companie și valută

Conturile bancare ale companiei sunt definite în ERP cu datele și moneda corecte, conform practicilor băncilor din România.

Plăți corelate cu contul bancar

Plățile efectuate și încasările sunt înregistrate și corelate cu contul bancar din care/în care s-a făcut operațiunea.

Localizare pentru băncile din România

Structura datelor bancare și a plăților respectă formatul și convențiile uzuale ale băncilor și companiilor din România.

Cum se configurează integrarea bancară

Conturile bancare și plățile sunt deja localizate pentru România — următorul pas este aducerea automată a extraselor bancare în ERP. Configurarea conturilor bancare se face la implementare, ca bază pentru evidența plăților și pentru pasul următor de reconciliere automată.

1. Inventariem conturile bancare ale companiei

Identificăm conturile bancare folosite, monedele și modul în care sunt asociate plățile și încasările în prezent.

2. Configurăm conturile în e:corg ERP

Setăm conturile bancare în ERP, cu datele și valutele corecte, conform localizării pentru România.

3. Corelăm plățile cu conturile bancare

Plățile și încasările existente sunt asociate conturilor bancare corecte, pentru o evidență clară pe fiecare cont.

4. Pregătim terenul pentru reconcilierea automată

Cu conturile bancare configurate corect, compania este pregătită să activeze importul automat de extrase de cont, de îndată ce această funcționalitate este disponibilă.

Ce urmează: import automat de extrase bancare (MT940)

Lucrăm la importul automat al extraselor bancare în format MT940 și la reconcilierea acestora cu tranzacțiile din e:corg ERP. Această funcționalitate nu este încă disponibilă, dar conturile bancare configurate astăzi sunt baza pentru ea.

Import automat extrase MT940

Extrasele bancare în format MT940 vor putea fi încărcate sau aduse automat în e:corg ERP, fără introducere manuală a tranzacțiilor bancare.

În pregătire

Reconciliere cu tranzacțiile din ERP

Tranzacțiile din extrasul bancar vor putea fi corelate automat cu plățile și încasările înregistrate în ERP, pentru a reduce verificările manuale.

În pregătire

Întrebări frecvente despre integrarea bancară
Corgi illustration

Vrei să afli mai multe despre integrarea bancară?

Spune-ne câte conturi bancare folosește compania ta și anunță-ne dacă vrei să fii notificat când devine disponibil importul automat de extrase MT940.

Poți menționa, de exemplu: câte conturi și valute folosiți, cum reconciliați azi extrasele bancare sau dacă vrei să fii notificat la lansarea MT940.